ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,286 | 221,353 |
| 減価償却費 | 95,926 | 126,425 |
| 株式報酬費用 | 6,557 | 6,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | -6,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,047 |
| 支払利息 | 20,843 | 21,006 |
| 受取保険金 | -1,696 | -34 |
| 固定資産廃棄損 | 3,828 | 10,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,753 | 139,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817,866 | -599,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,654 | 647,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,746 | 21,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,788 | -35,304 |
| その他 | -40,652 | 7,610 |
| 小計 | -315,544 | 560,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 1,254 |
| 利息の支払額 | -21,676 | -21,337 |
| 保険金の受取額 | 1,696 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -118,803 | -72,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453,190 | 467,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,383 | -29,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,968 | -1,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,644 | -20,335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,612 | 5,962 |
| その他 | -175 | -1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,559 | -54,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,214 | -827,646 |
| 社債の償還による支出 | -123,100 | -60,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -23,871 | -51,062 |
| リース債務の返済による支出 | -6,899 | -8,154 |
| 配当金の支払額 | -37,893 | -37,880 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,978 | 215,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,728 | 628,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,842,842 | 2,936,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
