ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,241 | 328,286 |
| 減価償却費 | 82,552 | 95,926 |
| 株式報酬費用 | 2,616 | 6,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -510 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,609 | -1,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -1,000 |
| 支払利息 | 19,325 | 19,913 |
| 社債利息 | 1,863 | 929 |
| 受取保険金 | － | -1,696 |
| 固定資産廃棄損 | 5,699 | 3,828 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 2,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,543 | 322,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795,483 | -817,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,256 | -242,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,440 | 19,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,822 | -7,788 |
| その他 | 3,711 | -43,393 |
| 小計 | -468,083 | -315,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -22,467 | -21,676 |
| 保険金の受取額 | 2,995 | 1,696 |
| 法人税等の支払額 | -215,962 | -118,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -703,109 | -453,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,260 | -29,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,935 | -1,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,203 | -35,644 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 212 | 5,612 |
| その他 | -1,477 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,664 | -61,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,477 | -729,214 |
| 社債の償還による支出 | -156,100 | -123,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,156 | -23,871 |
| リース債務の返済による支出 | -15,154 | -6,899 |
| 配当金の支払額 | -31,480 | -37,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,368 | -320,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -997,142 | -835,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,813,836 | 1,816,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,693 | 1,842,842 |
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