ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月28日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,231 | 412,241 |
| 減価償却費 | 81,055 | 82,552 |
| 減損損失 | 10,952 | － |
| 株式報酬費用 | － | 2,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | 2,609 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -616 | -614 |
| 支払利息 | 23,463 | 19,325 |
| 社債利息 | 2,047 | 1,863 |
| 受取保険金 | -694 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,202 | 5,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,559 | 4,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,938 | -795,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,323 | -186,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,810 | 4,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,354 | -24,822 |
| その他 | 17,993 | 3,711 |
| 小計 | 312,238 | -468,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 407 |
| 利息の支払額 | -28,493 | -22,467 |
| 保険金の受取額 | 694 | 2,995 |
| 法人税等の支払額 | -79,533 | -215,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,292 | -703,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,078 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,565 | -50,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,912 | -2,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,902 | -1,935 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,178 | -14,203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 274 | 212 |
| その他 | 450 | 1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,912 | -67,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -359,736 | － |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,615 | -673,477 |
| 社債の発行による収入 | 295,852 | － |
| 社債の償還による支出 | -226,100 | -156,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,609 | -20,156 |
| リース債務の返済による支出 | -52,952 | -15,154 |
| 配当金の支払額 | -9,200 | -31,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,360 | -226,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,980 | -997,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,798 | 1,289,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,818 | 1,816,693 |
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