ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -204,430 | 370,214 |
| 減価償却費 | 286,859 | 219,504 |
| 減損損失 | 254,028 | 100,355 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,730 | 7,253 |
| 株式報酬費用 | 11,199 | 9,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 子会社清算損益（△は益） | 32,005 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | 50,680 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | -1,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,871 | -890 |
| 支払利息 | 39,245 | 31,136 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,193 |
| 固定資産廃棄損 | 19,708 | 18,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,147 | -77,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,360 | -132,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,806 | 122,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,143 | 56,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,688 | 43,575 |
| その他 | 34,279 | 48,120 |
| 小計 | 426,999 | 864,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,353 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -38,772 | -30,579 |
| 法人税等の還付額 | 20,062 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,446 | -44,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,196 | 790,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,014 | -62,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,647 | -69,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,486 | -3,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,979 | -4,121 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,925 | -44,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,702 | 25,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 35,825 |
| その他 | -10,151 | -33,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,497 | -55,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,909,615 | -2,027,128 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -191,209 | -250,054 |
| リース債務の返済による支出 | -16,316 | -5,402 |
| 配当金の支払額 | -37,968 | -37,969 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,791 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,110 | -586,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,584 | 147,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,553,524 | 2,701,384 |
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