ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 133,854 | -204,430 |
| 減価償却費 | 276,856 | 286,859 |
| 減損損失 | 18,121 | 254,028 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 16,730 |
| 株式報酬費用 | 13,040 | 11,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 32,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,328 | -5,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,357 | 3,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,130 | -1,871 |
| 支払利息 | 42,154 | 39,065 |
| 社債利息 | 382 | 180 |
| 固定資産廃棄損 | 19,050 | 19,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,595 | -37,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,609 | -182,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,612 | 115,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,810 | 42,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,973 | 3,688 |
| その他 | -32,494 | 34,279 |
| 小計 | 345,474 | 426,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,353 |
| 利息の支払額 | -42,999 | -38,772 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,062 |
| 法人税等の支払額 | -161,442 | -46,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,590 | 364,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,001 | -12,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,757 | -63,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,583 | -14,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,947 | -3,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,737 | -39,925 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,502 | 14,702 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 241 | -10,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,283 | 10,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,450,103 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871,189 | -1,909,615 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -123,680 | -191,209 |
| リース債務の返済による支出 | -16,646 | -16,316 |
| 配当金の支払額 | -37,897 | -37,968 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,691 | -275,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,998 | 99,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,940 | 2,553,524 |
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