ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,894 | 133,854 |
| 減価償却費 | 227,507 | 276,856 |
| 減損損失 | 7,530 | 18,121 |
| 株式報酬費用 | 14,455 | 13,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 18,690 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | -10,328 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 5,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -2,130 |
| 支払利息 | 39,905 | 42,154 |
| 社債利息 | 1,485 | 382 |
| 受取保険金 | -3,966 | -1,621 |
| 固定資産廃棄損 | 3,852 | 19,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,029 | 321,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,703 | -307,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,625 | -150,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,502 | 38,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,516 | -19,973 |
| その他 | 13,868 | -32,494 |
| 小計 | 67,124 | 343,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,410 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -42,559 | -42,999 |
| 保険金の受取額 | 3,966 | 1,621 |
| 法人税等の支払額 | -232,529 | -161,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,587 | 143,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -212,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,188 | -60,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -12,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,929 | -3,947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,498 | -50,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,619 | 11,502 |
| 事業譲渡による収入 | 3,967 | － |
| その他 | 2,374 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,005 | -328,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 2,450,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,455 | -1,871,189 |
| 社債の償還による支出 | -247,600 | -70,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -64,790 | -123,680 |
| リース債務の返済による支出 | -15,215 | -16,646 |
| 配当金の支払額 | -37,975 | -37,897 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,036 | 330,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,628 | 145,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,307,941 | 2,453,940 |
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