ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,366 | 378,894 |
| 減価償却額 | 181,783 | 227,507 |
| 減損損失 | － | 7,530 |
| 株式報酬費用 | 10,465 | 14,455 |
| 貸倒引当金の増減額 | -975 | -600 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,690 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,353 | -1,125 |
| 受取利息及び配当金 | -1,471 | -2,035 |
| 支払利息 | 38,557 | 39,905 |
| 社債利息 | 3,269 | 1,485 |
| 受取保険金 | -2,974 | -3,966 |
| 固定資産廃棄損 | 18,447 | 3,852 |
| 売上債権の増減額 | -184,545 | -73,029 |
| たな卸資産の増減額 | -627,793 | -479,703 |
| 仕入債務の増減額 | 188,768 | -129,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,553 | 23,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,436 | 27,516 |
| その他 | 30,641 | 13,868 |
| 小計 | 180,900 | 67,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 2,410 |
| 利息の支払額 | -44,263 | -42,559 |
| 保険金の受取額 | 5,787 | 3,966 |
| 法人税等の支払額 | -324,078 | -232,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,754 | -201,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -92,992 | -5,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 92,916 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,875 | -56,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,205 | -1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,282 | -3,929 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88,159 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,664 | -59,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 5,619 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,967 |
| その他 | 4,015 | 2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,796 | -114,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383,337 | -1,439,455 |
| 社債の償還による支出 | -314,200 | -247,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -33,932 | -64,790 |
| リース債務の返済による支出 | -20,757 | -15,215 |
| 配当金の支払額 | -31,487 | -37,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,285 | -55,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,265 | -370,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,570 | 2,307,941 |
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