ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,919 | 540,366 |
| 減価償却費 | 174,195 | 181,783 |
| 株式報酬費用 | － | 10,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,338 | 6,353 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,286 | -1,471 |
| 支払利息 | 44,593 | 38,557 |
| 社債利息 | 4,853 | 3,269 |
| 保険解約返戻金 | -11,442 | － |
| 受取保険金 | -4,988 | -2,974 |
| 固定資産廃棄損 | 5,770 | 18,447 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,343 | -184,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,772 | -627,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,227 | 188,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,599 | -14,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | -5,436 |
| その他 | 26,372 | 30,641 |
| 小計 | 472,401 | 180,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 899 |
| 利息の支払額 | -54,510 | -44,263 |
| 保険金の受取額 | 2,176 | 5,787 |
| 法人税等の支払額 | -119,441 | -324,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,463 | -180,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,138 | -92,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,347 | 92,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,097 | -189,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,770 | -6,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,827 | -55,282 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88,159 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,307 | -35,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 802 | 452 |
| その他 | 12,016 | 4,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,024 | -420,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -442,336 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,391,700 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715,251 | -1,383,337 |
| 社債の発行による収入 | 295,852 | － |
| 社債の償還による支出 | -382,200 | -314,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -39,491 | -33,932 |
| リース債務の返済による支出 | -86,397 | -20,757 |
| 株式の発行による収入 | 602,872 | － |
| 配当金の支払額 | -9,200 | -31,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715,549 | 466,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,019,037 | -135,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,798 | 2,813,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,813,836 | 2,678,570 |
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