ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,168 | 510,919 |
| 減価償却費 | 175,850 | 174,195 |
| 減損損失 | 5,798 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,736 | -3,338 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,687 | -1,286 |
| 支払利息 | 48,609 | 44,593 |
| 社債利息 | 3,257 | 4,853 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,442 |
| 受取保険金 | -3,941 | -4,988 |
| 固定資産廃棄損 | 2,304 | 5,770 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,832 | 16,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,735 | 40,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,484 | -329,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,866 | 41,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,236 | -40,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,307 | 204 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 13,373 |
| その他 | 5,029 | 12,999 |
| 小計 | 577,210 | 472,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 919 | 837 |
| 利息の支払額 | -54,022 | -54,510 |
| 保険金の受取額 | 3,941 | 2,176 |
| 法人税等の支払額 | -6,112 | -119,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,936 | 301,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,304 | -3,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,041 | 187,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,454 | -134,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,575 | -9,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,780 | -3,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,368 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,283 | -47,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,733 | 802 |
| その他 | 1,393 | 12,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,862 | 2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -904,334 | -442,336 |
| 長期借入れによる収入 | 1,949,300 | 2,391,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611,923 | -1,715,251 |
| 社債の発行による収入 | 494,008 | 295,852 |
| 社債の償還による支出 | -306,000 | -382,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -38,423 | -39,491 |
| リース債務の返済による支出 | -133,609 | -86,397 |
| 株式の発行による収入 | － | 602,872 |
| 配当金の支払額 | － | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,018 | 715,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 874,091 | 1,019,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,706 | 1,794,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,794,798 | 2,813,836 |
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