ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,129 | 212,666 |
| 減価償却費 | 103,300 | 108,399 |
| 固定資産廃棄損 | 107 | 58 |
| 店舗盗難損失 | 54,570 | － |
| 減損損失 | － | 37,324 |
| 株式報酬費用 | 12,925 | 10,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,287 | -18,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -937 | -831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -601 |
| 支払利息 | 12,680 | 13,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,402 | 306,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981,514 | -910,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,032 | 647,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,494 | 34,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,661 | -67,574 |
| その他 | 6,504 | -15,018 |
| 小計 | -71,839 | 356,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 601 |
| 利息の支払額 | -12,594 | -12,745 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,446 | -110,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,343 | 234,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,004 | -6,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,393 | -28,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -4,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,227 | -2,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,452 | -35,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,274 | -76,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -924,519 | -957,501 |
| 長期未払金の返済による支出 | -163,783 | -145,336 |
| リース債務の返済による支出 | -1,410 | － |
| 配当金の支払額 | -56,828 | -64,237 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,541 | -217,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,158 | -58,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427,582 | 2,368,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
