ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,763 | 377,129 |
| 減価償却費 | 101,334 | 103,300 |
| 固定資産廃棄損 | 9,413 | 107 |
| 店舗盗難損失 | － | 54,570 |
| 株式報酬費用 | 9,842 | 12,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,236 | -5,287 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | -937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -585 |
| 支払利息 | 13,584 | 12,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,621 | 186,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871,516 | -981,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,399 | 171,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,712 | 2,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,595 | -10,661 |
| その他 | 99,767 | 6,504 |
| 小計 | -302,920 | -71,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 525 |
| 利息の支払額 | -13,362 | -12,594 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -137,992 | -74,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453,804 | -158,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,004 | -6,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,105 | -9,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,470 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,131 | -2,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,606 | -13,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,502 | 98 |
| その他 | 349 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,466 | -31,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,864 | -924,519 |
| 長期未払金の返済による支出 | -150,502 | -163,783 |
| リース債務の返済による支出 | -2,701 | -1,410 |
| 配当金の支払額 | -37,298 | -56,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,439 | -246,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876,710 | -436,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,992 | 1,788,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
