ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,214 | 442,162 |
| 減価償却費 | 219,504 | 215,231 |
| 減損損失 | 100,355 | 40,565 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,253 | － |
| 株式報酬費用 | 9,955 | 24,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,680 | -4,080 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | -5,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -1,120 |
| 支払利息 | 31,136 | 26,085 |
| 為替差損益（△は益） | -1,193 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,586 |
| 固定資産廃棄損 | 18,124 | 9,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,228 | -80,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,298 | -529,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,744 | -59,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,750 | 14,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,575 | -51,933 |
| その他 | 48,120 | -9,357 |
| 小計 | 864,347 | 32,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 990 |
| 利息の支払額 | -30,579 | -26,128 |
| 法人税等の支払額 | -44,639 | -220,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,191 | -212,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,010 | -12,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,476 | -98,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -13,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,121 | -4,342 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,741 | -51,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,645 | 2,709 |
| 子会社の清算による収入 | 35,825 | － |
| その他 | -33,832 | 2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,878 | -124,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 2,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,027,128 | -2,176,336 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -250,054 | -309,555 |
| リース債務の返済による支出 | -5,402 | -5,402 |
| 配当金の支払額 | -37,969 | -37,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,791 | -19,984 |
| その他 | -107 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,452 | -138,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,860 | -476,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,701,384 | 2,224,992 |
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