ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,162 | 459,004 |
| 減価償却費 | 215,231 | 215,028 |
| 株式報酬費用 | 24,446 | 24,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,586 | － |
| 固定資産廃棄損 | 9,931 | 2,623 |
| 減損損失 | 40,565 | 2,879 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,569 |
| 店舗盗難損失 | － | 54,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,080 | -170 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,199 | -1,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,198 |
| 支払利息 | 26,085 | 25,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,438 | -347,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529,446 | -293,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,940 | 63,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,166 | 16,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,933 | 56,912 |
| その他 | -9,357 | 76,242 |
| 小計 | 32,422 | 355,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 1,117 |
| 利息の支払額 | -26,128 | -25,063 |
| 法人税等の支払額 | -220,152 | -153,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,869 | 178,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,009 | -12,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,695 | -22,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,556 | -2,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,342 | -4,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,682 | -31,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,709 | 20,145 |
| その他 | 2,732 | 1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,842 | -51,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,410,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,176,336 | -1,903,767 |
| 長期未払金の返済による支出 | -309,555 | -311,841 |
| リース債務の返済による支出 | -5,402 | -1,410 |
| 配当金の支払額 | -37,341 | -56,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,984 | |
| その他 | -60 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,680 | 76,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,392 | 202,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,992 | 2,427,582 |
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