ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -453,021 | -474,289 |
| 減価償却費 | 200,488 | 163,619 |
| のれん償却額 | 8,986 | 11,981 |
| 株式報酬費用 | 28,534 | 18,898 |
| 固定資産廃棄損 | 3,309 | 8,506 |
| 減損損失 | 187,131 | 262,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 7,004 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,780 | -20,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,983 | -1,480 |
| 支払利息 | 30,713 | 32,763 |
| 雇用調整助成金 | -1,807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,048 | -54,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,999 | 759,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,451 | -38,355 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,790 | -21,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,154 | 5,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,652 | 83,494 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,376 | 31,926 |
| その他 | 19,717 | 61,972 |
| 小計 | 112,051 | 836,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,466 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -32,594 | -31,834 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,807 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 17,762 |
| 法人税等の支払額 | -117,480 | -67,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,749 | 756,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,051 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,577 | -106,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,305 | -7,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,232 | -4,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,677 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,520 | -6,997 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,618 | 112,160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -83,113 |
| その他 | -3,932 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,578 | -41,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109,913 | -1,911,629 |
| 長期未払金の返済による支出 | -201,230 | -168,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,484 | － |
| 配当金の支払額 | -37,882 | -38,047 |
| その他 | -2,535 | -2,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,955 | -1,670,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,627 | -956,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937,234 | 981,220 |
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