ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -474,289 | -717,822 |
| 減価償却費 | 163,619 | 133,548 |
| のれん償却額 | 11,981 | 11,981 |
| 株式報酬費用 | 18,898 | 11,246 |
| 固定資産廃棄損 | 8,506 | 23,306 |
| 減損損失 | 262,712 | 218,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,004 | -28,923 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,780 | 31,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -1,662 |
| 支払利息 | 32,763 | 35,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,823 | 58,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 759,387 | 717,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,355 | -134,169 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,489 | -5,406 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,932 | -6,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,255 | -38,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,494 | -56,006 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,926 | -5,290 |
| その他 | 66,905 | 12,232 |
| 小計 | 836,303 | 258,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -31,834 | -39,067 |
| 法人税等の還付額 | 17,762 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,026 | -51,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,677 | 170,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,625 | -63,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,435 | -1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,721 | -4,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,997 | -5,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,160 | 40,861 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83,113 | -78,803 |
| その他 | － | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,832 | -113,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911,629 | -360,026 |
| 長期未払金の返済による支出 | -168,864 | -116,752 |
| 配当金の支払額 | -38,047 | -28,683 |
| その他 | -2,317 | 2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,858 | -348,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,013 | -291,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 981,220 | 689,512 |
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