ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -453,021 |
| 減価償却費 | 200,488 |
| のれん償却額 | 8,986 |
| 株式報酬費用 | 28,534 |
| 固定資産廃棄損 | 3,309 |
| 減損損失 | 187,131 |
| 雇用調整助成金 | -1,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,780 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 32,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,983 |
| 支払利息 | 30,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,376 |
| その他 | 19,717 |
| 小計 | 112,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,466 |
| 利息の支払額 | -32,594 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,807 |
| 法人税等の支払額 | -117,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,520 |
| 敷金の回収による収入 | 7,618 |
| その他 | -3,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109,913 |
| 長期未払金の返済による支出 | -201,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,484 |
| 配当金の支払額 | -37,882 |
| その他 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
