ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -115,187 | 168,477 |
| 減価償却費 | 174,923 | 205,833 |
| 株式報酬費用 | 29,449 | 28,890 |
| 固定資産廃棄損 | 4,247 | 8,397 |
| 減損損失 | 14,776 | 24,781 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,759 | － |
| 雇用調整助成金 | -1,397 | -10,272 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,643 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 25,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -1,835 |
| 支払利息 | 24,324 | 25,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,165 | 41,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -466,197 | 231,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,470 | -78,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,679 | -4,128 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 3,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,685 | 160,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,439 | 47,439 |
| その他 | -41,818 | 46,393 |
| 小計 | -312,834 | 923,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,835 |
| 利息の支払額 | -24,660 | -24,814 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,397 | 10,272 |
| 法人税等の還付額 | 85,148 | 6,321 |
| 法人税等の支払額 | -110,727 | -19,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,297 | 897,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,006 | -12,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,024 | -22,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -25,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,705 | -5,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,289 | -25,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,422 | 104 |
| その他 | -33,825 | -2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,790 | -92,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 49,700 | -49,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,099,636 | -2,091,224 |
| 長期未払金の返済による支出 | -238,768 | -241,077 |
| 配当金の支払額 | -59,326 | -35,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,620 | -45,450 |
| その他 | -159 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,809 | -1,363,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,897 | -558,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,437 | 1,663,607 |
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