ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,498 | -115,187 |
| 減価償却費 | 219,816 | 174,923 |
| 株式報酬費用 | 24,406 | 29,449 |
| 固定資産廃棄損 | 208 | 4,247 |
| 減損損失 | 273,599 | 14,776 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,383 | 9,759 |
| 雇用調整助成金 | -94,438 | -1,397 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,643 | -20,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,700 | -2,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,651 | 3,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,378 |
| 支払利息 | 26,273 | 24,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,746 | 107,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394,314 | -466,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,221 | 118,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,389 | 68,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,110 | -171,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -47,439 |
| その他 | -34,219 | -41,818 |
| 小計 | 741,898 | -312,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -26,733 | -24,660 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 94,123 | 1,397 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,148 |
| 法人税等の支払額 | -110,153 | -110,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,398 | -360,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,009 | -12,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,265 | -70,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,151 | -1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,604 | -4,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,680 | -32,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,266 | 41,422 |
| その他 | -3,940 | -33,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,384 | -112,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 49,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,137,697 | -2,099,636 |
| 長期未払金の返済による支出 | -281,965 | -238,768 |
| 配当金の支払額 | -64,261 | -59,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,390 | -28,620 |
| その他 | 53 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,739 | -426,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,752 | -899,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,122,334 | 2,222,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
