ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,968 | -138,344 |
| 減価償却費 | 79,340 | 65,611 |
| のれん償却額 | 5,990 | 5,990 |
| 株式報酬費用 | 11,405 | 6,419 |
| 固定資産廃棄損 | 4,617 | 22,750 |
| 減損損失 | 2,418 | 5,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -406 | -27,461 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,421 | 9,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -678 |
| 支払利息 | 17,245 | 16,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,334 | 309,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271,828 | 416,065 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,439 | -54,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,138 | -121,288 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,006 | 33,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,355 | -30,465 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,460 | － |
| その他 | -29,681 | -65,759 |
| 小計 | 692,000 | 453,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 678 |
| 利息の支払額 | -17,224 | -17,929 |
| 法人税等の還付額 | 17,751 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,925 | -29,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,629 | 406,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,064 | -762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,661 | -2,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,150 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,272 | 19,156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,481 | -13,580 |
| その他 | － | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,379 | 2,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 8,300 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,813 | -357,449 |
| 長期未払金の返済による支出 | -89,709 | -69,494 |
| 配当金の支払額 | -18,994 | -19,009 |
| その他 | -232 | 5,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,750 | -432,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,258 | -23,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,493 | 957,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
