利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は312,972千円(前年同四半期は234,459千円の収入)となりました。これは、主として新規出店等に伴うたな卸資産の増加681,888千円、売上債権の増加196,548千円、未払消費税等の減少171,685千円、法人税等の支払額104,663千円、利息の支払額11,802千円があった一方で、仕入債務の増加1,136,653千円、減価償却費82,956千円、税引前四半期純利益168,338千円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は65,219千円(前年同四半期は76,300千円の支出)となりました。これは、主として敷金及び保証金の回収による収入11,651千円があった一方で、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得41,271千円、敷金及び保証金の差入による支出13,078千円、定期預金預入れによる支出6,003千円、投資有価証券の取得による支出2,340千円があったこと等によるものです。

2021/11/22 15:12