ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月12日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 株式会社ハピネス・アンド・ディ(3174) 2023年8月期第2四半期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -24,246 |
| 減価償却費 | 96,046 |
| のれん償却額 | 1,996 |
| 株式報酬費用 | 12,040 |
| 固定資産廃棄損 | 1,967 |
| 減損損失 | 40,082 |
| 雇用調整助成金 | -1,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -954 |
| 支払利息 | 13,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,284 |
| その他 | -6,616 |
| 小計 | -528,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 |
| 利息の支払額 | -14,610 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,284 |
| 法人税等の支払額 | -58,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,630 |
| その他 | -3,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,399 |
| 長期未払金の返済による支出 | -101,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,484 |
| 配当金の支払額 | -18,954 |
| その他 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,525 |
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