営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ53,873千円減少し、420,315千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、16,305千円(前中間連結会計期間は23,661千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益68,892千円、売上債権の減少額62,266千円による資金の増加、棚卸資産の増加額26,704千円、前受金の減少額50,000千円、未払金の減少額32,829千円、未払消費税等の増減額10,236千円等により資金が減少したことによるものであります。

2024/10/04 16:11