キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4504万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6484万、財務活動によるキャッシュ・フロー 14億3223万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -14 | -308 | -233 | -322 | -197 | 1,022 | 通期 | 21 | -549 | 1,408 | -528 | -442 | 2,456 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -555 | -334 | -230 | -889 | -296 | 1,338 | 通期 | -1,142 | -758 | 421 | -1,900 | -540 | 980 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -433 | 418 | -138 | -16 | -135 | 827 | 通期 | -403 | 255 | 179 | -148 | -313 | 1,011 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -622 | -155 | 153 | -777 | -147 | 387 | 通期 | -737 | -802 | 1,454 | -1,539 | -202 | 927 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -571 | 180 | 106 | -390 | -88 | 643 | 通期 | -929 | 223 | 204 | -706 | -101 | 425 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -85 | 88 | -132 | 3 | -32 | 297 | 通期 | -585 | 99 | 398 | -486 | -109 | 338 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -308 | -15 | 661 | -323 | -38 | 676 | 通期 | -450 | -24 | 992 | -474 | -44 | 856 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 24 | -20 | -37 | 4 | -16 | 823 | 通期 | -205 | -54 | -124 | -259 | -35 | 474 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 16 | -9 | -69 | 7 | -7 | 420 | 通期 | -193 | -50 | 102 | -242 | -35 | 342 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -117 | -4 | 233 | -121 | -21 | 454 | 通期 | -345 | -365 | 1,432 | -710 | -30 | 1,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- -5億2835万
- 2017年12月（連） -259.55%
- -18億9970万
- 2018年12月（連）
- -1億4842万
- 2019年12月（連） -936.7%
- -15億3867万
- 2020年12月（連）
- -7億567万
- 2021年12月（連）
- -4億8555万
- 2022年12月（連）
- -4億7362万
- 2023年12月（連）
- -2億5854万
- 2024年12月（連）
- -2億4210万
- 2025年12月（連） -193.21%
- -7億988万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -4億4212万
- 2017年12月（連）増加+22.05%
- -5億3959万
- 2018年12月（連）減少-41.99%
- -3億1301万
- 2019年12月（連）減少-35.51%
- -2億185万
- 2020年12月（連）減少-49.9%
- -1億112万
- 2021年12月（連）増加+7.65%
- -1億886万
- 2022年12月（連）減少-59.62%
- -4395万
- 2023年12月（連）減少-20.83%
- -3479万
- 2024年12月（連）増加+2.01%
- -3549万
- 2025年12月（連）減少-15.9%
- -2985万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 0.68%
- 2017年12月（連）
- -34.57%
- 2018年12月（連）
- -5.56%
- 2019年12月（連）
- -11.03%
- 2020年12月（連）
- -13.95%
- 2021年12月（連）
- -12.89%
- 2022年12月（連）
- -12.53%
- 2023年12月（連）
- -6.07%
- 2024年12月（連）
- -6.27%
- 2025年12月（連）
- -12.29%
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