モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -330,388 | -1,336,821 |
| 減価償却費 | 218,583 | 340,972 |
| 減損損失 | 5,095 | 157,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,632 | -43,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -155 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,363 | 6,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,992 | 20,222 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -40,296 |
| 新株予約権戻入益 | -2,700 | -24,975 |
| 支払利息 | 8,288 | 7,794 |
| 固定資産除却損 | 6,596 | － |
| 解決金 | 105,631 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,831 | -2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,659 | -291,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,486 | -82,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,349 | -37,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -294,024 | 333,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,734 | -1,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,734 | -134,239 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -18,959 | － |
| その他 | -6,015 | -1,299 |
| 小計 | 44,717 | -1,131,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,619 | 155 |
| 利息の支払額 | -10,127 | -8,281 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -2,283 |
| 法人税等の還付額 | 14,601 | － |
| 解決金の支払額 | -105,631 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,004 | -1,141,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 16,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,959 | -688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437,166 | -538,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,750 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -761 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,203 | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,455 | -2,100 |
| 出資金の払込による支出 | － | -35,672 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,337 |
| その他の収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,358 | -758,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 133,334 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,397 | -465,853 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -99,600 |
| 株式の発行による収入 | 1,528,300 | 835,387 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,480 |
| 新株予約権の買取による支出 | -4,750 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,953 | 421,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,500 | 2,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,098 | -1,475,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,455,755 | 980,274 |
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