WIZE（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,408,597 | -330,388 |
| 減価償却費 | 373,371 | 218,583 |
| 減損損失 | 200,838 | 5,095 |
| のれん償却額 | 29,193 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | 43,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -279 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,102 | -42,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,992 |
| 新株予約権戻入益 | -23,684 | -2,700 |
| 支払利息 | 10,506 | 8,288 |
| 固定資産除却損 | 65,795 | 6,596 |
| 事業撤退損 | 681,862 | － |
| 違約金等 | 7,663 | － |
| 解決金 | － | 105,631 |
| 為替差損益（△は益） | 20,213 | 29,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,490 | 242,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,727 | 40,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,771 | -6,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 347,265 | -294,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,353 | -9,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,027 | 51,734 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -18,959 |
| その他 | 5,888 | -6,015 |
| 小計 | -16,225 | 44,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,570 | 78,619 |
| 利息の支払額 | -9,374 | -10,127 |
| 法人税等の支払額 | -40,996 | -1,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,601 |
| 違約金等の支払額 | -14,870 | － |
| 解決金の支払額 | － | -105,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,896 | 21,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,755 | -4,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394,091 | -437,166 |
| 貸付けによる支出 | -8,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,264 | -761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,455 |
| その他の収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,862 | -549,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,868 | -815,397 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -100,200 |
| 株式の発行による収入 | 323,875 | 1,528,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,295 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,102 | 1,407,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,102 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,758 | 877,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,656 | 2,455,755 |
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