モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 264,518 | -1,408,597 |
| 減価償却費 | 283,587 | 373,371 |
| 減損損失 | 76,705 | 200,838 |
| のれん償却額 | 37,302 | 29,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,373 | -27,492 |
| 株式報酬費用 | 63,546 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -1,045 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,077 | -2,102 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45,964 | － |
| 新株予約権戻入益 | -206,090 | -23,684 |
| 支払利息 | 10,989 | 10,506 |
| 固定資産除却損 | 92,931 | 65,795 |
| 事業撤退損 | － | 681,862 |
| 違約金等 | 133,913 | 7,663 |
| 為替差損益（△は益） | -33,805 | 20,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,922 | -294,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,646 | 55,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,775 | 30,771 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,329 | 1,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,372 | 347,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,619 | 4,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,766 | -92,027 |
| その他 | 18,664 | 4,268 |
| 小計 | 753,634 | -16,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,241 | 15,570 |
| 利息の支払額 | -12,049 | -9,374 |
| 法人税等の支払額 | -1,481 | -40,996 |
| 法人税等の還付額 | 248,406 | － |
| 違約金等の支払額 | -66,206 | -14,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,545 | -65,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -14,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553,815 | -394,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -8,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,237 | － |
| 事業譲渡による収入 | 103,239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,506 | -418,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,001 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,101 | -452,868 |
| 社債の発行による収入 | 296,725 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,200 |
| 株式の発行による収入 | 241,581 | 323,875 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,495 | 41,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,700 | 112,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,654 | -5,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188,393 | -377,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,415 | 1,578,656 |
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