モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,336,821 | -1,050,920 |
| 減価償却費 | 340,972 | 325,455 |
| 減損損失 | 157,045 | 387,566 |
| のれん償却額 | － | 14,491 |
| 出資金評価損 | － | 32,732 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,799 |
| 固定資産除却損 | － | 9,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,782 | -758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -1,614 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,164 | 8,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,222 | 28,456 |
| 持分変動損益（△は益） | -40,296 | － |
| 新株予約権戻入益 | -24,975 | － |
| 支払利息 | 7,794 | 21,961 |
| 為替差損益（△は益） | -2,872 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,504 | 179,396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,620 | -216,384 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,391 | -115,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333,789 | 340,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,190 | -8,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,239 | 141,757 |
| その他 | -1,299 | -363,795 |
| 小計 | -1,131,161 | -286,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -8,281 | -21,720 |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -96,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,571 | -403,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 16,668 | 83,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688 | -101,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,172 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538,908 | -211,513 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234 | 1,102 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 58,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -4,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 418,870 |
| 出資金の払込による支出 | -35,672 | － |
| 出資金の分配による収入 | 2,337 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,130 | 254,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,334 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -263,334 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,853 | -1,438,704 |
| 社債の償還による支出 | -99,600 | -192,000 |
| 株式の発行による収入 | 835,387 | 496,924 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,480 | 4,050 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -3,996 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,200 | － |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | － | -3,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -17,463 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,348 | 179,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,872 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475,480 | 30,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,274 | 1,011,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
