WIZE（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -683,342 | 676,294 |
| 減価償却費 | 62,960 | 127,009 |
| のれん償却額 | 9,660 | 44,909 |
| 事業譲渡益 | － | -59,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,468 | -9,496 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,545 |
| 子会社株式譲渡益 | － | -1,042,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -951 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,355 | 41,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,435 | 17,874 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,837 | -31,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,220 | -157,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,323 | -431,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,565 | 425,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,873 | -26,177 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 254,442 | -123,401 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -56,197 | 96,534 |
| その他 | -31,156 | -58,608 |
| 小計 | -569,308 | -508,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,081 | 951 |
| 利息の支払額 | -10,429 | -44,657 |
| 法人税等の支払額 | -45,273 | -23,450 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621,930 | -570,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -75,100 | -22,800 |
| 担保預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,753 | -83,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,491 | 23,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,248 | -4,939 |
| 事業譲渡による収入 | － | 54,757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,048 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,036 | 553 |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,631 |
| 出資金の払込による支出 | -32,400 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 249,272 |
| その他 | － | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,719 | 180,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,008 | -311,332 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,146 | -300,397 |
| 社債の償還による支出 | － | -58,200 |
| 株式の発行による収入 | 290,397 | 570,546 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,280 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -9,885 | -13,528 |
| リース債務の返済による支出 | -1,436 | -6,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,936 | 105,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,711 | -284,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,899 | 642,688 |
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