モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 676,294 | -150,135 |
| 減価償却費 | 127,009 | 10,266 |
| 投資有価証券売却益 | － | -64,800 |
| のれん償却額 | 44,909 | 39,774 |
| 事業譲渡益 | -59,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,496 | － |
| 固定資産除却損 | 3,545 | 159 |
| 子会社株式譲渡益 | -1,042,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,677 | 13,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,874 | 10,971 |
| 為替差損益（△は益） | -656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,701 | 229,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,800 | 1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,053 | -29,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 425,074 | -859 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,177 | -89,264 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -123,401 | -9,339 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 96,534 | -55,409 |
| その他 | -58,608 | -11,229 |
| 小計 | -508,896 | -105,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 18 |
| 利息の支払額 | -44,657 | -15,132 |
| 法人税等の支払額 | -23,450 | -11,130 |
| 法人税等の還付額 | 5,419 | 46,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570,634 | -85,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -22,800 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,301 | -26,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,297 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,939 | -5,619 |
| 事業譲渡による収入 | 54,757 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,558 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 553 | 204 |
| 貸付けによる支出 | － | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 499 | 660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 129,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,631 | － |
| 出資金の払込による支出 | -60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 249,272 | － |
| その他 | -1,811 | -2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,159 | 87,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311,332 | -128,292 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 175,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,397 | -191,429 |
| 社債の償還による支出 | -58,200 | -47,200 |
| 株式の発行による収入 | 570,546 | 57,655 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,280 | 3,300 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -13,528 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,761 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,607 | -131,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,210 | -128,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,688 | 296,680 |
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