WIZE（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,135 | -191,543 |
| 減価償却費 | 10,266 | 26,498 |
| 投資有価証券売却益 | -64,800 | － |
| のれん償却額 | 39,774 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -16,704 |
| 固定資産除却損 | 159 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 8,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,770 | 11,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,971 | 4,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,083 | 112,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,318 | -79,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,620 | -99,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -859 | -12,437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,264 | -28,799 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,339 | -70,597 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -55,409 | 63,374 |
| その他 | -11,229 | -17,684 |
| 小計 | -105,352 | -290,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1 |
| 利息の支払額 | -15,132 | -12,414 |
| 法人税等の支払額 | -11,130 | -8,515 |
| 法人税等の還付額 | 46,583 | 3,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,013 | -308,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,617 | -21,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,619 | -16,362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,558 | -3,886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 6,497 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,153 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,260 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,157 |
| その他 | -2,678 | -3,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,642 | -14,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,292 | － |
| 長期借入れによる収入 | 175,431 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,429 | -44,955 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -47,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 57,655 | 21,855 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,300 | 8,566 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -1,113 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 40,968 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -4,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,535 | 661,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,243 | 338,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,890 | 676,053 |
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