モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,543 | -96,641 |
| 減価償却費 | 26,498 | 21,725 |
| 保険解約返戻金 | -16,704 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,530 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 11,527 | 11,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,320 | － |
| 事業税還付金 | － | -48,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,062 | 76,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,437 | -32,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,357 | 117,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,926 | -11,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,799 | 16,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,597 | -24,013 |
| 未払消費税等の増減額 | 63,374 | -36,211 |
| その他 | -17,684 | -6,839 |
| 小計 | -290,737 | -12,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -12,414 | -11,073 |
| 法人税等の支払額 | -8,515 | -5,262 |
| 法人税等の還付額 | 3,553 | 52,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,112 | 23,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,939 | -15,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,362 | -1,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,886 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,497 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,157 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,260 | -2,860 |
| その他 | -3,200 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,994 | -19,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 204,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,955 | -230,095 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,855 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,566 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | -1,113 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -6,154 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 40,968 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,051 | -5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,270 | -36,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,163 | -32,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,294 | 823,389 |
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