WIZE（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,019 | -683,342 |
| 減価償却費 | 157,704 | 62,960 |
| のれん償却額 | 4,278 | 9,660 |
| 保険解約返戻金 | -2,277 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,799 | -1,468 |
| 固定資産除却損 | 4,425 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -1,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,770 |
| 支払利息 | 7,061 | 10,355 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,271 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,940 | 13,435 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,853 | -279,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -119,609 | 135,565 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -203,214 | -21,873 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 443,355 | 254,442 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 134,010 | -56,197 |
| その他 | -423,974 | -9,957 |
| 小計 | -384,795 | -569,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 3,081 |
| 利息の支払額 | -7,005 | -10,429 |
| 法人税等の支払額 | -42,672 | -45,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,239 | -621,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -75,100 |
| 担保預金の払戻による収入 | 83,332 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,820 | -126,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,800 | 1,491 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,988 | -20,248 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,036 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 302 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58,093 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -32,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 421,054 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,545 | -154,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,330 | 39,008 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,693 | -165,146 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 66,034 | 290,397 |
| 割賦未払金の返済による支出 | － | -9,885 |
| リース債務の返済による支出 | -965 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,954 | 152,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,647 | -623,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,135 | 387,423 |
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