モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -477,601 | -107,019 |
| 減価償却費 | 204,037 | 157,704 |
| のれん償却額 | － | 4,278 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,799 |
| 固定資産除却損 | － | 4,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,763 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -1,234 |
| 支払利息 | 4,154 | 7,061 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 774 | 5,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,358 | 14,940 |
| 新株予約権戻入益 | -24,975 | － |
| 為替差損益（△は益） | -806 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,645 | -279,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,540 | -119,609 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -195,743 | -203,214 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -73,782 | 443,355 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,179 | 134,010 |
| その他 | -12,643 | -423,974 |
| 小計 | -548,024 | -384,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -4,435 | -7,005 |
| 法人税等の支払額 | -2,265 | -42,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -554,686 | -433,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の払戻による収入 | － | 83,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -19,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,927 | -114,988 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 146 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 58,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 出資金の払込による支出 | -35,672 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 421,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,924 | 417,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,338 | -63,330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,170 | -222,693 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,333 | 66,034 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,598 | -137,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117,403 | -153,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,352 | 826,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
