モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,362 | -477,601 |
| 減価償却費 | 96,530 | 204,037 |
| 固定資産除却損 | 6,596 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -43,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -39 |
| 支払利息 | 4,189 | 4,154 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38,332 | 774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,358 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,975 |
| 為替差損益（△は益） | 44,920 | -806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,111 | 123,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,157 | 6,540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,938 | -195,743 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -377,014 | -73,782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46,914 | -71,179 |
| 解決金 | 105,631 | － |
| その他 | -31,686 | -12,643 |
| 小計 | -83,976 | -548,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,264 | 39 |
| 利息の支払額 | -5,512 | -4,435 |
| 法人税等の支払額 | -1,168 | -2,265 |
| 法人税等の還付額 | 14,601 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,791 | -554,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,509 | -295,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,455 | -2,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -673 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -35,672 |
| その他 | 9,957 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,871 | -333,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 83,338 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,980 | -266,170 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -50,100 |
| 株式の発行による収入 | 4,107 | 1,333 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 新株予約権の買取による支出 | -4,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,722 | -229,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,622 | 806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,007 | -1,117,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,648 | 1,338,352 |
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