WIZE（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,617 | -198,362 |
| 減価償却費 | 154,434 | 96,530 |
| のれん償却額 | 19,090 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -229 |
| 支払利息 | 5,581 | 4,189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,859 | -38,332 |
| 新株予約権戻入益 | -7,564 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,928 | 44,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,633 | 257,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,848 | -8,157 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,118 | 7,938 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 38,979 | -377,014 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75,271 | 46,914 |
| 解決金 | － | 105,631 |
| その他 | -3,995 | -31,686 |
| 小計 | -39,982 | -83,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,170 | 62,264 |
| 利息の支払額 | -5,861 | -5,512 |
| 法人税等の支払額 | -24,969 | -1,168 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,601 |
| 違約金等の支払額 | -7,241 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,883 | -13,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,522 | -3,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,091 | -193,509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -120,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,264 | -673 |
| その他 | － | 9,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,879 | -307,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,328 | -581,980 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -50,100 |
| 株式の発行による収入 | 316,042 | 4,107 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,620 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,234 | -232,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | -2,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,027 | -557,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,387 | 1,021,648 |
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