モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 259,064 | -144,617 |
| 減価償却費 | 163,283 | 154,434 |
| 減損損失 | 74,353 | － |
| のれん償却額 | 19,493 | 19,090 |
| 株式報酬費用 | 63,546 | － |
| 固定資産除却損 | 75,869 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,226 | -27,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264 | -645 |
| 支払利息 | 4,982 | 5,581 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,974 | -8,859 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45,289 | － |
| 新株予約権戻入益 | -205,513 | -7,564 |
| 違約金等 | 53,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,842 | -17,633 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,810 | 35,118 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -123,646 | 38,979 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 100,298 | -75,271 |
| その他 | -45,507 | -10,915 |
| 小計 | 471,601 | -39,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,094 | 15,170 |
| 利息の支払額 | -4,987 | -5,861 |
| 法人税等の支払額 | -934 | -24,969 |
| 法人税等の還付額 | 248,406 | － |
| 解約違約金の支払額 | -12,494 | -7,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,685 | -62,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,080 | -224,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,211 | － |
| 事業譲渡による収入 | 102,564 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,168 | -235,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,778 | -252,328 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,100 |
| 株式の発行による収入 | 239,903 | 316,042 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,789 | 13,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,916 | 27,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,044 | -272,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,065 | 1,684,387 |
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