モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -374,211 | -159,493 |
| 減価償却費 | 46,687 | 55,313 |
| のれん償却額 | － | 3,585 |
| 減損損失 | 754 | 9,623 |
| 固定資産除却損 | － | 531 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,900 | 12,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -160 |
| 支払利息 | 21,925 | 24,127 |
| 契約解約益 | -11,165 | － |
| 事業税還付金 | -48,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,344 | 19,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,392 | -50,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,669 | -43,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,161 | 17,795 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,483 | 28,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,159 | -24,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,971 | -19,477 |
| その他 | -5,742 | -39,214 |
| 小計 | -231,584 | -165,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 160 |
| 利息の支払額 | -20,553 | -23,096 |
| 法人税等の支払額 | -1,550 | -4,196 |
| 法人税等の還付額 | 48,811 | 288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,834 | -192,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,498 | -22,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,300 | -13,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,168 |
| 貸付金による支出 | -12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,920 | -4,720 |
| その他 | -1,992 | -1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,711 | -49,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 204,984 | 167,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,311 | -238,614 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -155,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 158,929 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 496 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,309 | -19,148 |
| リース債務の返済による支出 | -10,923 | -11,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,559 | 102,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,105 | -139,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,188 | 342,224 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,750 |
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