モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,493 | -504,589 |
| 減価償却費 | 55,313 | 43,401 |
| のれん償却額 | 3,585 | 6,147 |
| 減損損失 | 9,623 | 42,410 |
| 事業撤退損 | － | 32,238 |
| 固定資産売却益 | － | -4,138 |
| 固定資産除却損 | 531 | 1,180 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 12,109 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -608 |
| 支払利息 | 24,127 | 25,890 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 76,781 |
| 雑収入（暗号資産保有益） | － | -2,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,687 | -4,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,000 | 1,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,981 | -49,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,795 | 11,615 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,624 | 4,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,361 | -2,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,511 | 19,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,477 | 15,747 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| その他 | -6,587 | 21,546 |
| 小計 | -165,702 | -315,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 608 |
| 利息の支払額 | -23,096 | -26,225 |
| 法人税等の支払額 | -4,196 | -4,021 |
| 法人税等の還付額 | 288 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,547 | -345,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,252 | -23,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 4,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,246 | -6,417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,447 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,168 | 31,852 |
| 原状回復による支出 | － | -28,300 |
| 供託金の返還による収入 | － | 13,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,720 | -4,520 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -350,000 |
| その他 | -1,242 | -1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,562 | -364,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 167,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,614 | -90,642 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 158,929 | 1,538,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 496 | 1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,148 | -9,390 |
| リース債務の返済による支出 | -11,266 | -11,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,394 | 1,432,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,714 | 722,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 342,224 | 1,064,568 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,750 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
