モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,085,487 | -446,945 |
| 減価償却費 | 27,798 | 58,525 |
| 投資有価証券売却益 | -64,800 | － |
| 減損損失 | 695,308 | 44,091 |
| のれん償却額 | 79,548 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -16,704 |
| 持分変動利益 | － | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,521 | － |
| 固定資産除却損 | 2,357 | 240 |
| 新株予約権戻入益 | -2,880 | － |
| 受取保険金 | -12,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,779 | 7,767 |
| 支払利息 | 24,796 | 22,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,678 | 73,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,735 | 2,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191,961 | 2,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,498 | -145,873 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -112,183 | -21,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -247,859 | -72,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,819 | 101,420 |
| その他 | -16,697 | -28,676 |
| 小計 | -602,193 | -418,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 4 |
| 保険金の受取額 | 12,478 | － |
| 利息の支払額 | -26,604 | -20,660 |
| 法人税等の支払額 | -13,368 | -14,311 |
| 法人税等の還付額 | 44,992 | 3,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584,666 | -449,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の払戻による収入 | 84,155 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,831 | -28,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,033 | -15,720 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,558 | -3,886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 446 | 6,497 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,153 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -3,320 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | -4,120 | -4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,111 | -23,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,352 | － |
| 長期借入れによる収入 | 975,431 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,511 | -93,692 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -162,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 396,292 | 420,584 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,525 | 8,566 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -1,113 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -13,224 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 40,968 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,039 | -10,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,345 | 992,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,033 | 518,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,890 | 856,294 |
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