半期報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,892 | -164,684 |
| 減価償却費 | 15,612 | 21,229 |
| のれん償却額 | － | 3,073 |
| 減損損失 | 9,623 | － |
| 固定資産売却益 | － | -4,138 |
| 固定資産除却損 | 531 | 1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -169 |
| 支払利息 | 11,770 | 12,724 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 12,109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,266 | 34,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,000 | 1,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,704 | -16,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,362 | 623 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26,910 | -18,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,188 | 1,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,829 | 429 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,236 | 23,288 |
| その他 | -10,372 | 5,977 |
| 小計 | 31,184 | -98,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 169 |
| 利息の支払額 | -11,150 | -14,040 |
| 法人税等の支払額 | -4,137 | -4,008 |
| 法人税等の還付額 | 288 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,305 | -116,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,763 | -16,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 4,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,475 | -4,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 31,852 |
| 原状回復による支出 | － | -28,300 |
| 供託金の返還による収入 | － | 13,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,460 | -2,060 |
| その他 | 200 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,320 | -3,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,140 | -49,284 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 338,006 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,154 | -4,926 |
| リース債務の返済による支出 | -4,314 | -5,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,609 | 232,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,623 | 112,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,315 | 454,437 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,750 | － |
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