モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,132,091 | -677,443 |
| 減価償却費 | 156,365 | 172,266 |
| 減損損失 | 65,559 | 140,981 |
| のれん償却額 | 35,917 | 84,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 395,473 |
| 出資金清算損 | － | 217,369 |
| 事業譲渡益 | － | -59,000 |
| 固定資産処分益 | -6,048 | -9,496 |
| 固定資産除却損 | 274 | 12,240 |
| 子会社株式譲渡益 | － | -1,042,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,032 | -2,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,468 | 114,361 |
| 持分変動損益（△は益） | -127,391 | － |
| 支払利息 | 44,563 | 52,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,226 | 155,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,265 | 434,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,979 | -171,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,826 | -379,021 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,184 | -51,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,722 | -419,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,110 | 82,451 |
| その他 | 32,356 | 147,991 |
| 小計 | -594,561 | -802,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 2,321 |
| 利息の支払額 | -43,422 | -54,648 |
| 法人税等の支払額 | -101,048 | -83,220 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -736,999 | -928,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -22,808 |
| 担保預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,338 | -96,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,507 | 23,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,517 | -4,939 |
| 事業譲渡による収入 | － | 54,757 |
| 貸付金の回収による収入 | 827 | 2,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,831 | -3,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,253 | 32,610 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -487,290 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103,536 | -2,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 649,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -380,526 | － |
| 出資金の払込による支出 | -226,830 | － |
| その他 | 1,310 | -3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,680 | 223,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583,000 | -524,648 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,152 | -481,964 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -110,400 |
| 株式の発行による収入 | 1,187,808 | 937,405 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,120 | 5,280 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,408 | -13,528 |
| リース債務の返済による支出 | -2,923 | -7,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,443 | 204,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,236 | -501,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,899 | 424,923 |
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