有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 6,681,631 | 6,658,742 |
売上原価 | 4,733,807 | 3,920,596 |
売上総利益 | 1,947,823 | 2,738,145 |
販売費及び一般管理費 | 2,964,558 | 3,356,895 |
全事業営業損失(△) | -1,016,735 | -618,750 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,275 | 222 |
受取配当金 | 756 | 2,098 |
受取保険金 | 1,220 | - |
受取賃貸料 | 1,800 | 7,200 |
過年度消費税等 | - | 2,153 |
その他 | 5,055 | 6,683 |
営業外収益計 | 10,109 | 18,359 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 44,563 | 51,948 |
持分法による投資損失 | 69,468 | 114,361 |
為替差損 | 12,622 | 11,078 |
株式交付費 | 4,776 | 2,049 |
支払手数料 | 20,000 | 20,198 |
投資事業組合運用損 | 1,959 | 4,128 |
その他 | 39,682 | 12,155 |
営業外費用計 | 193,072 | 215,921 |
当期経常損失(△) | -1,199,698 | -816,312 |
特別利益 | ||
持分変動利益 | 127,391 | - |
子会社株式譲渡益 | - | 1,042,975 |
事業譲渡益 | - | 59,000 |
固定資産処分益 | 6,048 | 9,496 |
特別利益計 | 133,440 | 1,111,472 |
特別損失 | ||
減損損失 | 65,559 | 140,981 |
固定資産除却損 | 274 | 12,240 |
店舗休業損失 | - | 22,938 |
投資有価証券評価損 | - | 395,473 |
出資金清算損 | - | 217,369 |
利用許諾権評価損 | - | 183,600 |
特別損失計 | 65,833 | 972,603 |
税引前当年度純損失(△) | -1,132,091 | -677,443 |
法人税 | 59,221 | 44,388 |
法人税等調整額 | 238,116 | - |
法人税等合計 | 297,337 | 44,388 |
四半期純損失(△) | -1,429,429 | -721,832 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -734 | -22 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,428,694 | -721,809 |
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業収益 | 351,249 | 141,042 |
営業費用 | 447,581 | 548,058 |
全事業営業損失(△) | -96,332 | -407,016 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,298 | 6,263 |
その他 | 160 | 3,776 |
営業外収益計 | 2,459 | 10,040 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,096 | 1,927 |
為替差損 | 1 | 7 |
株式交付費 | 4,776 | 2,049 |
投資事業組合運用損 | 1,959 | 4,128 |
その他 | 8,787 | 10,491 |
営業外費用計 | 19,620 | 18,604 |
当期経常損失(△) | -113,493 | -415,579 |
特別利益 | ||
子会社株式譲渡益 | - | 800,072 |
関係会社事業損失戻入益 | - | 187,911 |
特別利益計 | - | 987,983 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 6,951 |
投資有価証券評価損 | - | 451,726 |
関係会社事業損失 | 1,284,536 | 830,252 |
特別損失計 | 1,284,536 | 1,288,930 |
税引前当年度純損失(△) | -1,398,030 | -716,526 |
法人税 | 1,110 | 6,263 |
法人税等合計 | 1,110 | 6,263 |
四半期純損失(△) | -1,399,140 | -722,789 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 231,604 | 70,595 |
回収代行手数料 | 732,219 | 666,138 |
販売員給与手当 | 572,735 | 808,614 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 78,429 | 83,729 |
給料及び手当 | 79,713 | 143,566 |
広告宣伝費 | 1,919 | 831 |
減価償却費 | 11,617 | 26,205 |
外注費 | 28,987 | 16,312 |
支払報酬 | 46,052 | 52,914 |
業務委託費 | 49,948 | 27,135 |