有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,658,742 | 4,537,097 |
| 売上原価 | 3,920,596 | 2,352,146 |
| 売上総利益 | 2,738,145 | 2,184,951 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,356,895 | 2,558,234 |
| 全事業営業損失（△） | -618,750 | -373,282 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 222 | 27 |
| 受取配当金 | 2,098 | 1 |
| 受取保険金 | － | 12,478 |
| 受取賃貸料 | 7,200 | 7,200 |
| 過年度消費税等 | 2,153 | － |
| 敷金返還差益 | － | 3,670 |
| その他 | 6,683 | 9,158 |
| 営業外収益計 | 18,359 | 32,535 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 51,948 | 24,632 |
| 持分法による投資損失 | 114,361 | 9,779 |
| 為替差損 | 11,078 | 113 |
| 株式交付費 | 2,049 | 963 |
| 支払手数料 | 20,198 | 5,242 |
| 投資事業組合運用損 | 4,128 | 2,837 |
| 新株予約権発行費 | 6,274 | 7,056 |
| その他 | 5,880 | 6,832 |
| 営業外費用計 | 215,921 | 57,457 |
| 当期経常損失（△） | -816,312 | -398,204 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式譲渡益 | 1,042,975 | － |
| 事業譲渡益 | 59,000 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | 64,800 |
| 新株予約権戻入益 | － | 2,880 |
| 固定資産処分益 | 9,496 | － |
| 特別利益計 | 1,111,472 | 67,680 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 140,981 | 695,308 |
| 固定資産除却損 | 12,240 | 2,357 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 45,775 |
| 店舗休業損失 | 22,938 | － |
| 投資有価証券評価損 | 395,473 | 11,521 |
| 出資金清算損 | 217,369 | － |
| 利用許諾権評価損 | 183,600 | － |
| 特別損失計 | 972,603 | 754,963 |
| 税引前当年度純損失（△） | -677,443 | -1,085,487 |
| 法人税 | 44,388 | 8,024 |
| 法人税等合計 | 44,388 | 8,024 |
| 四半期純損失（△） | -721,832 | -1,093,512 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -22 | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -721,809 | -1,093,512 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 141,042 | 45,974 |
| 営業費用 | 548,058 | 402,346 |
| 全事業営業損失（△） | -407,016 | -356,371 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,263 | 1,726 |
| 受取保険金 | － | 12,478 |
| その他 | 3,776 | 860 |
| 営業外収益計 | 10,040 | 15,065 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,927 | 835 |
| 為替差損 | 7 | － |
| 株式交付費 | 2,049 | 963 |
| 投資事業組合運用損 | 4,128 | 2,837 |
| 新株予約権発行費 | 6,274 | 7,056 |
| その他 | 4,216 | 175 |
| 営業外費用計 | 18,604 | 11,867 |
| 当期経常損失（△） | -415,579 | -353,173 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式譲渡益 | 800,072 | － |
| 関係会社事業損失戻入益 | 187,911 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | 129,153 |
| 新株予約権戻入益 | － | 2,880 |
| 特別利益計 | 987,983 | 132,033 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,951 | 660 |
| 投資有価証券評価損 | 451,726 | 477,923 |
| 関係会社事業損失 | 830,252 | 401,553 |
| 特別損失計 | 1,288,930 | 880,137 |
| 税引前当年度純損失（△） | -716,526 | -1,101,277 |
| 法人税 | 6,263 | 35 |
| 法人税等合計 | 6,263 | 35 |
| 四半期純損失（△） | -722,789 | -1,101,312 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 回収代行手数料 | 666,138 | 306,492 |
| 地代家賃 | 155,866 | 329,956 |
| 販売員給与手当 | 808,614 | 657,386 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 83,729 | 78,304 |
| 給料及び手当 | 143,566 | 94,178 |
| 広告宣伝費 | 831 | 251 |
| 減価償却費 | 26,205 | 13,457 |
| 外注費 | 16,312 | 8,519 |
| 支払報酬 | 52,914 | 48,168 |
| 業務委託費 | 27,135 | 14,649 |