ディー・ティーHDの長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2013年3月31日
- -25億3144万
- 2013年9月30日
- -20億8075万
- 2014年3月31日 -98.91%
- -41億3879万
- 2014年9月30日
- -20億1173万
- 2015年3月31日 -106.19%
- -41億4790万
- 2015年9月30日
- -20億5631万
- 2016年3月31日 -102.27%
- -41億5939万
- 2016年9月30日
- -18億3089万
- 2017年3月31日 -100.82%
- -36億7682万
- 2017年9月30日
- -16億9257万
- 2018年3月31日 -110.41%
- -35億6142万
- 2018年9月30日 -39.52%
- -49億6907万
- 2019年3月31日 -84.01%
- -91億4365万
- 2019年9月30日
- -22億8187万
- 2020年3月31日 -253.97%
- -80億7721万
- 2020年9月30日
- -15億2993万
- 2021年3月31日 -261.43%
- -55億2958万
- 2021年9月30日
- -14億9598万
- 2022年3月31日 -490.42%
- -88億3256万
- 2022年9月30日
- -13億920万
- 2023年3月31日 -275.18%
- -49億1180万
- 2023年9月30日
- -18億2342万
- 2024年3月31日 -91.17%
- -34億8586万
- 2024年9月30日
- -16億3109万
- 2025年3月31日 -376.84%
- -77億7765万
- 2025年9月30日
- -17億309万
- 2026年3月31日 -167.36%
- -45億5336万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」を参照ください。2026/06/26 15:35
当社グループは間接金融を主体としており、取引金融機関との連絡を密に行い、財務状態は良好であります。設備投資については、自己資金及び金融機関からの借り入れ等による資金調達で対応していくこととしており、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるよう、コミットメントライン契約及び当座借越契約を締結し、流動性リスクに備えております。
d. 経営成績に重要な影響を与える要因について
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
