利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、仕入債務の増加および売上債権の増加等により3,290,853千円(前年同期比141.4%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により1,621,561千円(前年同期比259.4%)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出等により1,070,121千円(前年同期比24.1%)の減少となりました。

2022/06/27 15:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」2,399千円、「投資有価証券売却損益(△は益)」△1,920千円、「その他」△11,342千円は、「その他」△10,862千円として組み替えております。
前連結会計年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券の売却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「預り保証金の受入による収入」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「預り保証金の受入による収入」27千円、「その他」30,104千円は、「投資有価証券の売却による収入」740千円、「その他」29,391千円として組み替えております。

2022/06/27 15:07