ディー・ティーHDの貸借対照表

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【提出】

2022年6月27日 15:07

【資料】

訂正有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,602,059	8,045,166
受取手形	3,102,540	2,869,051
電子記録債権	568,530	709,338
営業未収入金	10,484,959	10,574,666
売掛金	3,972,154	5,411,749
有価証券	16,000	10,000
リース投資資産	18,324	8,498
たな卸資産	3,948,710	4,518,053
繰延税金資産	208,690	182,090
その他	1,450,678	1,574,684
貸倒引当金	-215,725	-50,577
流動資産計	31,156,920	33,852,721
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	58,306,017	58,971,133
減価償却累計額	-36,607,368	-37,589,640
建物及び構築物（純額）	21,698,648	21,381,493
機械及び装置	2,743,102	2,736,740
減価償却累計額	-1,867,866	-1,904,101
機械及び装置（純額）	875,236	832,638
車両運搬具	15,175,352	13,535,789
減価償却累計額	-14,112,303	-12,610,577
車両運搬具（純額）	1,063,048	925,211
工具	1,726,072	1,750,824
減価償却累計額	-1,383,694	-1,440,457
工具	342,377	310,366
土地	44,827,160	44,329,053
リース資産	2,940,372	2,148,902
減価償却累計額	-1,697,587	-1,106,574
リース資産（純額）	1,242,785	1,042,327
建設仮勘定	6,387	32,560
有形固定資産合計	70,055,643	68,853,651
無形固定資産	1,552,946	1,736,366
投資その他の資産
投資有価証券	1,611,584	1,830,024
関係会社株式	155,130	164,651
退職給付に係る資産	30,466	34,195
差入保証金	1,420,953	1,370,937
繰延税金資産	167,874	133,379
その他	659,942	621,472
貸倒引当金	-47,077	-34,292
投資その他の資産合計	3,998,874	4,120,368
固定資産計	75,607,463	74,710,386
資産の部合計	106,764,384	108,563,108
負債の部
流動負債
支払手形	2,651,385	698,839
電子記録債務	4,497,567	6,387,892
営業未払金	2,460,035	2,508,698
買掛金	4,047,139	4,892,915
1年内償還予定の社債	60,000	－
短期借入金	16,673,000	15,650,370
1年内返済予定の長期借入金	3,563,306	3,572,690
リース債務	503,802	631,314
未払金	1,327,672	1,317,197
未払費用	3,332,028	3,371,610
未払法人税等	486,034	487,916
未払消費税等	668,476	595,027
賞与引当金	20,500	31,945
役員賞与引当金	31,220	65,240
資産除去債務	9,615	－
デリバティブ債務	97,300	105,135
その他	456,663	597,773
流動負債計	40,885,749	40,914,566
固定負債
社債	－	250,000
長期借入金	17,167,716	17,626,643
リース債務	964,226	1,084,985
役員退職慰労引当金	729,563	756,302
退職給付に係る負債	4,639,079	4,098,991
資産除去債務	296,985	285,153
再評価に係る繰延税金負債	2,014,747	2,014,204
繰延税金負債	8,782,667	8,923,966
デリバティブ債務	67,943	40,588
その他	674,748	690,581
固定負債計	35,337,679	35,771,417
負債の部合計	76,223,429	76,685,983
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,615,772	4,620,653
利益剰余金	20,168,040	21,344,183
自己株式	-1,602	-3,131
株主資本合計	26,782,209	27,961,706
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	219,585	391,919
繰延ヘッジ損益	-108,558	-68,479
土地再評価差額金	3,568,340	3,567,299
為替換算調整勘定	-30,321	-44,233
退職給付に係る調整累計額	-64,338	-145,231
その他の包括利益累計額合計	3,584,708	3,701,274
非支配株主持分	174,037	214,144
純資産の部合計	30,540,955	31,877,124
負債・純資産合計	106,764,384	108,563,108

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	248,239	38,408
前払費用	670	856
未収入金	34,274	34,878
関係会社短期貸付金	235,720	730,970
未収収益	2,674	8,070
立替金	－	40
流動資産計	521,579	813,224
固定資産
有形固定資産
工具	630	630
減価償却累計額	-118	-246
工具	511	384
有形固定資産合計	511	384
無形固定資産
ソフトウエア	－	275
無形固定資産合計	－	275
投資その他の資産
関係会社株式	14,261,541	14,480,171
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	6,515,280	9,934,310
投資その他の資産合計	20,776,822	24,414,482
固定資産計	20,777,334	24,415,141
資産の部合計	21,298,913	25,228,366
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	205,720	580,970
未払金	1,001	1,801
未払費用	5,125	18,489
未払法人税等	2,162	1,328
未払消費税等	3,381	3,620
預り金	119	119
前受収益	482	－
流動負債計	217,993	606,328
固定負債
長期借入金	6,515,280	9,934,310
関係会社長期借入金	500,000	600,000
役員退職慰労引当金	930	2,030
固定負債計	7,016,210	10,536,340
負債の部合計	7,234,203	11,142,668
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	288,994	311,511
利益剰余金合計	288,994	311,511
自己株式	-1,602	-3,131
株主資本合計	14,064,710	14,085,697
純資産の部合計	14,064,710	14,085,697
負債・純資産合計	21,298,913	25,228,366

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	14,880	18,722
たな卸資産の注記
商品	3,509,951	4,025,251
製品	4,723	1,903
積送品	184,500	210,612
原材料	37,282	35,195
仕掛品	36,433	82,297
貯蔵品	175,818	162,794
たな卸資産	3,948,710	4,518,053

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算