ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2022年6月27日 15:19

【資料】

訂正有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,045,166	8,574,882
受取手形	2,869,051	3,329,815
電子記録債権	709,338	845,827
営業未収入金	10,574,666	11,124,614
売掛金	5,411,749	4,241,157
有価証券	10,000	－
たな卸資産	4,518,053	4,218,987
繰延税金資産	182,090	177,578
その他	1,583,182	1,437,357
貸倒引当金	-50,577	-53,931
流動資産計	33,852,721	33,896,286
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	58,971,133	59,082,494
減価償却累計額	-37,589,640	-38,832,797
建物及び構築物（純額）	21,381,493	20,249,697
機械及び装置	2,736,740	2,811,771
減価償却累計額	-1,904,101	-2,330,929
機械及び装置（純額）	832,638	480,842
車両運搬具	13,535,789	12,328,587
減価償却累計額	-12,610,577	-11,283,375
車両運搬具（純額）	925,211	1,045,211
工具	1,750,824	1,768,152
減価償却累計額	-1,440,457	-1,532,710
工具	310,366	235,442
土地	44,329,053	44,494,016
リース資産	2,148,902	2,238,485
減価償却累計額	-1,106,574	-1,162,670
リース資産（純額）	1,042,327	1,075,815
建設仮勘定	32,560	260,632
有形固定資産合計	68,853,651	67,841,658
無形固定資産	1,736,366	1,680,778
投資その他の資産
投資有価証券	1,830,024	1,945,295
関係会社株式	164,651	174,352
退職給付に係る資産	34,195	34,499
差入保証金	1,370,937	1,365,967
繰延税金資産	133,379	－
その他	621,472	650,009
貸倒引当金	-34,292	-44,820
投資その他の資産合計	4,120,368	4,125,305
固定資産計	74,710,386	73,647,742
資産の部合計	108,563,108	107,544,028
負債の部
流動負債
支払手形	698,839	627,770
電子記録債務	6,387,892	6,466,095
営業未払金	2,508,698	2,750,015
買掛金	4,892,915	5,520,349
短期借入金	15,650,370	12,763,000
1年内返済予定の長期借入金	3,572,690	8,757,143
リース債務	631,314	637,374
未払金	1,317,197	1,947,255
未払費用	3,371,610	3,677,794
未払法人税等	487,916	622,385
未払消費税等	595,027	859,769
賞与引当金	31,945	33,910
役員賞与引当金	65,240	28,300
資産除去債務	－	6,487
デリバティブ債務	105,135	40,378
その他	597,773	985,172
流動負債計	40,914,566	45,723,202
固定負債
社債	250,000	250,000
長期借入金	17,626,643	12,080,762
リース債務	1,084,985	967,366
役員退職慰労引当金	756,302	791,595
退職給付に係る負債	4,098,991	4,074,914
資産除去債務	285,153	281,927
再評価に係る繰延税金負債	2,014,204	1,528,463
繰延税金負債	8,923,966	9,201,412
デリバティブ債務	40,588	19,714
その他	690,581	283,090
固定負債計	35,771,417	29,479,246
負債の部合計	76,685,983	75,202,449
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,620,653	4,633,703
利益剰余金	21,344,183	22,688,136
自己株式	-3,131	-4,508
株主資本合計	27,961,706	29,317,331
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	391,919	459,106
繰延ヘッジ損益	-68,479	-39,499
土地再評価差額金	3,567,299	2,635,647
為替換算調整勘定	-44,233	-35,671
退職給付に係る調整累計額	-145,231	-137,169
その他の包括利益累計額合計	3,701,274	2,882,413
非支配株主持分	214,144	141,833
純資産の部合計	31,877,124	32,341,579
負債・純資産合計	108,563,108	107,544,028

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,408	227,758
前払費用	856	777
未収入金	34,878	142,383
関係会社短期貸付金	730,970	6,277,780
未収収益	8,070	10,727
立替金	40	－
流動資産計	813,224	6,659,427
固定資産
有形固定資産
工具	630	630
減価償却累計額	-246	-342
工具	384	288
有形固定資産合計	384	288
無形固定資産
ソフトウエア	275	217
無形固定資産合計	275	217
投資その他の資産
関係会社株式	14,480,171	13,839,591
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	9,934,310	6,856,530
投資その他の資産合計	24,414,482	20,696,122
固定資産計	24,415,141	20,696,627
資産の部合計	25,228,366	27,356,055
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	580,970	6,277,780
未払金	1,801	2,465
未払費用	18,489	12,467
未払法人税等	1,328	1,319
未払消費税等	3,620	1,460
預り金	119	300
流動負債計	606,328	6,295,793
固定負債
長期借入金	9,934,310	6,856,530
関係会社長期借入金	600,000	200,000
役員退職慰労引当金	2,030	3,430
固定負債計	10,536,340	7,059,960
負債の部合計	11,142,668	13,355,753
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	311,511	227,492
利益剰余金合計	311,511	227,492
自己株式	-3,131	-4,508
株主資本合計	14,085,697	14,000,302
純資産の部合計	14,085,697	14,000,302
負債・純資産合計	25,228,366	27,356,055

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	18,722	22,868
たな卸資産の注記
商品	4,025,251	3,752,215
製品	1,903	2,026
積送品	210,612	152,942
原材料	35,195	40,047
仕掛品	82,297	105,635
貯蔵品	162,794	166,120
たな卸資産	4,518,053	4,218,987

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算