ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,121,501 | 1,324,593 |
| 減価償却費 | 2,704,465 | 2,608,871 |
| 減損損失 | 81,018 | 1,188,207 |
| 有形固定資産除却損 | 3,882 | 18,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,445 | 1,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178,234 | 13,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -624,685 | -16,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,739 | 35,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,330 | -44,275 |
| 支払利息 | 557,079 | 489,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,760 | -939,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,765 | -11,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400,070 | 15,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,534 | 301,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018,065 | 874,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,771 | 241,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,743 | 315,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,449 | 264,742 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39,666 | 449,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 181,489 | -120,875 |
| その他 | 149,255 | 300,330 |
| 小計 | 4,070,960 | 7,312,934 |
| 法人税等の支払額 | -780,107 | -1,005,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,290,853 | 6,307,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,806 | -284,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,500 | 265,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306,095 | -3,074,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 558,437 | 2,178,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,444 | -79,203 |
| 貸付けによる支出 | -1,160 | -212 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,647 | 3,359 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,462 | -16,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,553 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -12,536 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,737 | -145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88,265 | 5,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,405 | 66,042 |
| 預り保証金の返還による支出 | -87 | -431,601 |
| その他 | -2,039 | -10,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621,561 | -1,355,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,839,579 | 117,053,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,862,208 | -119,940,370 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,676,829 | -3,561,428 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 462,902 | 93,837 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -516,037 | -665,002 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,528 | -1,376 |
| 配当金の支払額 | -136,139 | -136,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -863 | -773 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 59,220 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16,050 | 16,050 |
| 利息の支払額 | -544,264 | -500,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,121 | -4,443,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,369 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,801 | 510,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,812,548 | 8,322,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
