ディー・ティーHDの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により9,225,938千円の収入(前年同期は352,225千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により9,670,931千円の支出(前年同期は5,299,413千円の支出)となりました。

2025/06/27 15:10

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「災害による損失」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△838,665千円は、「災害による損失」8,083千円、「その他」△846,749千円として組み替えております。

2025/06/27 15:10