営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金および現金同等物は9,957,954千円であり、前連結会計年度末と比べて2,039,244千円(25.8%)増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加および売上債権の減少等により5,422,224千円(前年同期比379.5%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により1,840,635千円(前年同期比99.1%)の減少となりました。

2015/06/30 10:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額」及び「未払費用の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△257,976千円は、「未払金の増減額」17,002千円、「未払費用の増減額」15,310千円、「その他」△290,289千円として組み替えております。

2015/06/30 10:40